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东海晨报隔夜回购利率继续攀升,股债齐 [复制链接]

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宏观要点

1、宏观重要消息及事件:

据财政部数据,年全国一般公共预算收入亿元,同比下降3.9%。财政部称,年将进一步完善减税降费政策,提高政策的精准性和有效性。

美国上周初请失业救济人数降幅超预期,但仍是疫情前水平的四倍多,凸显疫情期间企业关门对就业的影响。

美国4季度GDP年化增长率仅为4.0%,因疫苗的推广速度不及预期,加上全国病例持续增加和限制措施的实施。

2、全球资产价格走势

3、国内流动性概况

周四,央行公开市场开展亿元7天期逆回购操作,当日亿元逆回购到期,净回笼亿元。

4、今日重要经济日程提醒

1)美国1月密歇根大学消费者信心指数、美国12月成屋签约销售指数

2)美国12月核心PCE物价指数、美国12月个人支出

金融板块

股指期货:

1.核心逻辑:上周沪深指数收于.78点,较前值上升2.05%;成交额方面上周累计成交亿,日均成交亿,较前值下降亿。两市融资融券余额为亿元,北向资金当周净流96亿元。涨幅前五的行业分别是电气设备(10.21%)、医药生物(7.79%)、化工(6.68%)、综合(5.34%)、有色金属(5.32%);涨幅后五的行业分别是建筑装饰(-2.1%)、非银金融(-1.53%)、通信(-1.44%)、公用事业(-1.31%)、房地产(-1.21%)。

2.操作建议:谨慎轻仓做空,跨期价差策略建议离场观望。

3.风险因素:海外黑天鹅事件,国内经济超预期

4.背景分析:、A股单边下行,Wind行业指数多数飘绿。上证指数收盘跌1.91%报.18点,盘中失守点;深证成指跌3.25%;创业板指跌3.63%,创4个月最大跌幅。两市成交额连续两个交易日不足万亿。北向资金全天单边净卖出64.05亿元,单日净卖出额创逾3个月新高。

重要消息:

1、银保监会财险部向各财险公司下发监管提示函,通报前期展开的风险排查结果,并发布监管提示。据了解,针对个别财险公司发生的融资性保证保险质押物及权证丢失重大案件,前期,银保监会财险部组织开展了风险排查。

2、北京房地产中介行业协会发布消息称,针对个别小区出现房价上涨苗头并被部分中介或自媒体恶意炒作成普涨预期的现象,近日市、区住房城乡建设委、市房地产中介行业协会多次约谈北京市主要经纪机构负责人。

3、国际货币基金组织:预计到年底,全球公共债务达到GDP的98%,而疫情前的预测为84%;年,发达经济体财政赤字占GDP的比例将达到13.3%,新兴市场为10.3%,低收入国家为5.7%。

国债期货:

1.核心逻辑:当前CPI、PPI都呈现较强回升态势,代表居民消费的CPI自11开始由负转正,上游工业企业PPI也在12月全面上涨。通胀数据的回温印证经济恢复进程仍在持续,就利率而言,我们认为十年期国债期货还有进一步下行空间,建议空单长线布局。

2.操作建议:择机做空十债,

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